《金融》國泰證券:佈局成熟市場 關注4大產業

《金融》國泰證券:佈局成熟市場 關注4大產業

國泰證券指出,進入第4季但市場看法現分歧,根據S&P Global數據指出,美國9月製造業採購經理人指數(PMI)已止穩並回升至49.8,產業生產萎縮速度放緩,達去年11月以來的高水準;於此同時,高盛卻指出美國的成長動能和通膨趨勢已轉趨下行,而金融穩定委員會(FSB)更發出警告,表示高利率將可能削弱經濟復甦的力道。值此市場前景不明確之際,國泰證券提醒投資人,投資時須保持謹慎且宜佈局「成熟市場」,包括節慶消費潛力較大宗的「美國」市場,以及持續實行寬鬆貨幣政策的「日本」市場,有望帶來較好的效益。

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在投資面向來看,第4季表現突出者非「原油」市場莫屬,受惠於原油價格飆漲、過去3個月原油期貨上漲近3成,浮現投資吸引力。然而,近期發生「以巴衝突」事件,使得地緣政治風險升高,雖然目前無造成市場大幅變動可能,投資人仍需留意短期操作的股市震盪,建議投資人可將「原油」市場列入投資觀察項目,評估其後續發展。此外,若深入至產業層面,國泰證券建議投資人可觀察4大產業,包括適逢年底節慶季節的「消費」相關產業、受惠手機新品發佈與AI人工智慧的「科技通訊」產業、高利率下營運較穩健「大型銀行」金融機構,以及受惠於原油價格飆漲的「能源」產業等,預期有較佳的發展。

另一方面,以債券市場而言,因通膨降溫、Fed暫停升息,明年利率有望轉向,使得公債殖利率短期內將持續上升,截至2023年10月,美國10年期公債殖利率達4.65%,創16年以來新高,債券商品相對具有投資吸引力。然而,當面臨高利率環境的債券市場,因市場預期Fed仍有機會於年底前升息、美國政府債券發行量增加等因素,使美債殖利率走高且增加風險,美國公債及不動產投資信託(REITS)表現受到壓力,再加上各國央行對於未來再度大幅升息可能性降低,紛紛趨向以慎審態度評估後續發展,因此,國泰證券建議投資人,在此種環境下宜佈局評價較佳的「投資等級債」相關標的,有望實現較穩健收益。

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